江苏华虹科技兴趣有限公司

2018 半载财务交谈

2018 年 08 月

第十节 财务交谈

一、查帐交谈半载度交谈倘若正复核?

□ 是 √ 心不在焉一家公司的半载度财务交谈心不在焉被审计。。

二、决算表击中要害决算表采取统计学日记的模型。:人民币元

1、合财务状况表编制单位:江苏华虹科技兴趣有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位:元

项主语 末期的剩余财产的 期初剩余财产的

跑本钱:

货币资产 305,775,488.01 430,460,907.29

结算超额储量

拆出资产

用公允意义计量和计量。

比较期利弊得失的倾斜飞行融资

衍生倾斜飞行融资

应收信用票据 24,944,549.15 11,578,258.91

应收信用信用 217,928,218.85 156,324,449.43

上涨提供资金偿付的本息 139,129,836.92 90,302,927.43

应收信用管保

应收信用分保归纳信用

应收信用分保归纳和约储量

应收信用利钱 132,904.11 226,667.31

应收信用利息

休息应收信用款 7,848,644.67 8,764,017.57

补进返售倾斜飞行融资

存货 549,676,294.37 343,720,475.05

待售资产

一年内满期的非跑本钱

休息跑本钱 118,116,543.62 107,180,341.88

跑本钱共计 1,363,552,479.70 1,148,558,044.87

非跑本钱:

发给赞颂及垫款

可供推销术倾斜飞行融资

从事至满期花费

长距离的应收信用款

长距离的股权花费 18,171,288.05 378,425.05

花费性土地

固定资产 362,687,205.73 356,973,325.82

在建工程 14,781,862.76 11,870,576.36

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产 77,609,897.37 79,609,295.62

冲洗经费

友好 584,870,838.01 584,870,838.01

长距离的递延费 97,707.49 55,394.42

递延所得税资产 7,288,383.07 7,957,360.15

休息非跑本钱 54,124,126.71 45,278,340.55

非跑本钱共计 1,119,631,309.19 1,086,993,555.98

资产一共 2,483,183,788.89 2,235,551,600.85

跑义务:

短期专款 15,000,00 15,000,00

向中央库存专款

存款和库存同性存款

拆入资产

用公允意义计量和计量。

比较期利弊得失的财务义务

衍生倾斜飞行义务

周旋票据

周旋信用 444,337,867.13 250,305,689.56

预收提供资金偿付的本息 215,829,615.08 224,110,204.70

按比例分派回购倾斜飞行融资款

周旋佣钱和佣钱

周旋工蚁薪酬 17,442,212.42 24,636,035.23

应交征收费 15,703,004.63 6,479,417.54

周旋利钱 43,643.62 98,956.47

周旋利息

休息周旋款 2,689,794.99 5,940,241.96

周旋分保归纳信用

管保和约储量

代劳分担保款

代劳承销品销售额担保款

待售义务

一年内满期的非跑义务

休息跑义务

跑义务共计 711,046,137.87 526,570,545.46

非跑义务:

长距离的专款

周旋公司债券

里面:优先股票

期本钱证券

长距离的周旋款

工蚁长距离的工钱

专项周旋款

估计义务

递延进项 13,344,705 14,651,840.27

递延所得税义务 6,209,933.51 6,624,927.49

休息非跑义务

非跑义务共计 19,554,635.06 21,276,767.76

义务共计 730,600,772.93 547,847,313.22

所有物权利:

公道 356,056,532.00 209,445,019.00

休息权利器

里面:优先股票

期本钱证券

本钱公积 926,684,835.68 1,073,296,348.68

减:库存股

休息的合成的收益

专项储藏 4,160,253.95 3,535,419.48

盈余公积 38,284,926.39 38,284,926.39

普通风险预备

未分派获得 413,245,976.91 349,589,215

归属于总公司所有物的总头衔的 1,738,432,524.93 1,674,150,925.10

多数股票持有者权利 14,150,491.03 13,553,362.53

所有物权利共计 1,752,583,015.96 1,687,704,287.63

义务租归纳与所有物权利 2,483,183,788.89 2,235,551,600.85法定代理人:胡适勇 管理簿记职员作的管理人:朱大勇 簿记员机构管理人:曹武鹃2、总公司财务状况表

单位:元

项主语 末期的剩余财产的 期初剩余财产的

跑本钱:

货币资产 242,150,810.09 260,127,709.08

用公允意义计量和计量。

比较期利弊得失的倾斜飞行融资

衍生倾斜飞行融资

应收信用票据 12,187,152.40 6,130,00

应收信用信用 98,407,06 64,028,715.84

上涨提供资金偿付的本息 112,507,767.09 92,252,493.57

应收信用利钱 239,214.38 226,667.31

应收信用利息

休息应收信用款 4,429,929.82 4,500,700.89

存货 452,812,854.52 262,182,831.39

待售资产

一年内满期的非跑本钱

休息跑本钱 159,889,135.24 156,569,025.07

跑本钱共计 1,082,623,926.70 846,018,143.15

非跑本钱:

可供推销术倾斜飞行融资

从事至满期花费

长距离的应收信用款

长距离的股权花费 914,462,868.30 894,462,868.30

花费性土地

固定资产 156,915,264.80 156,301,293.75

在建工程 11,440,774.37 10,732,975.83

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产 40,945,158.94 41,389,284.68

冲洗经费

友好

长距离的递延费

递延所得税资产 4,759,086.64 4,854,233.72

休息非跑本钱 39,315,357.30 31,531,876.00

非跑本钱共计 1,167,838,510.35 1,139,272,532.28

资产一共 2,250,462,437.05 1,985,290,675.43

跑义务:

短期专款

用公允意义计量和计量。

比较期利弊得失的财务义务

衍生倾斜飞行义务

周旋票据

周旋信用 382,842,994.38 191,121,137.48

预收提供资金偿付的本息 213,404,645.85 223,072,883.80

周旋工蚁薪酬 9,765,140.22 15,192,576.92

应交征收费 9,173,933.23 768,810.40

周旋利钱

周旋利息

休息周旋款 178,399.51 277,399.51

待售义务

一年内满期的非跑义务

休息跑义务

跑义务共计 615,365,113.19 430,432,808.11

非跑义务:

长距离的专款

周旋公司债券

里面:优先股票

期本钱证券

长距离的周旋款

工蚁长距离的工钱

专项周旋款

估计义务

递延进项 9,694,820.46 10,615,988.64

递延所得税义务

休息非跑义务

非跑义务共计 9,694,820.46 10,615,988.64

义务共计 625,059,933.65 441,048,796.75

所有物权利:

公道 356,056,532.00 209,445,019.00

休息权利器

里面:优先股票

期本钱证券

本钱公积 926,684,835.68 1,073,296,348.68

减:库存股

休息的合成的收益

专项储藏 3,536,726.81 2,995,524.72

盈余公积 38,284,926.39 38,284,926.39

未分派获得 300,839,482.52 220,220,059.89

所有物权利共计 1,625,402,503.40 1,544,241,878.68

义务租归纳与所有物权利 2,250,462,437.05 1,985,290,675.43

3、合获得表

单位:元

项主语 比较期发行额 后期归纳

一、营业总收益 882,615,402.77 586,327,838.91

里面:营业收益 882,615,402.77 586,327,838.91

利钱收益

已赚管保

辅助费及佣钱收益

二、营业总本钱 799,587,786.53 545,830,274.66

里面:营业本钱 687,025,942.16 474,036,327.52

利钱经费

佣钱和佣钱费

退保金

组成费净数

管保和约储量的撤回

保单分派金经费

分保归纳险费

赋税收入和附加税 5,280,166.51 4,922,940.09

销售额费 37,091,321.23 17,921,879.23

管理费 69,186,043.55 46,997,311.84

财务费 -2,336,751.88 412,902.71

资产减值错过 3,341,064.96 1,538,913.27

加:公允意义多样收益(盈余)

数字填栏)

花费收益(盈余) 2,824,072.66 1,857,792.69

填柱)

里面:营利法人和营利法人企 207,

业的花费进项

汇兑进项(错过以“-”号填

列)

资产处理收益(错过) 57, 6,178.95

号填柱)

休息进项 10,432,011.25 2,903,479.78

三、营业获得(盈余以数字填栏) 96,341,140.79 45,265,015.67

加:营业外收益 235,916.22 1,253,160.30

减:营业外经费 81,77 1,444,427.10

四、获得租归纳(全损)为—–。 96,495, 45,073,748.87

填柱)

减:所得征收费 15,485,791.63 7,404,255.16

五、净获得(净盈余以数字填栏) 81,009,495.38 37,669,493.71

净营业获得(净盈余) 81,009,495.38 37,669,493.71

以数字填栏)

(二)营业获得净数(净盈余)

以数字填栏)

归属于总公司所有物的净获得 80,412,366.88 39,542,050.81

多数股票持有者利弊得失 597,128.50 -1,872,557.10

六、休息合成的所得纳税后净数

总公司所有物的休息的合成的收益

纳税后净数

(1)过后难以忍受的重行花色品种利弊得失。

休息的合成的收益

1。重行放下福利发射。

净义务或净资产的多样

2。权利法下的花费单位

不克不及阶层为利弊得失的休息的合成的收益

中场景的命运

(二)过后将花色品种为利弊得失。

他的合成的收益

1。权利法下的花费单位

它将在贴近的重行划分为利弊得失。

支持分享

2。倾斜飞行融资的合理的推销术

意义多样利弊得失

三。从事至满期花费重行花色品种

倾斜飞行融资推销术利弊得失

4。资金流动对冲利弊得失

效部门

5。外汇决算表替换

6。休息

归属于多数股票持有者的休息的合成的收益

纳税后净数

七、合成的收益租归纳 81,009,495.38 37,669,493.71

总公司所有物的合成的进项 80,412,366.88 39,542,050.81

益租归纳

归属于多数股票持有者的总进项 597,128.50 1,872,557.10

八、每股进项:

(1)每股根本进项 0.2258 0.1111

(二)每股摊薄进项 0.2258 0.1111现期发作在同样的人把持下面的业合的,合前的合方净获得为: 元,合营每侧完成的净获得为: 元。法定代理人:胡适勇 管理簿记职员作的管理人:朱大勇 簿记员机构管理人:曹武鹃4、总公司获得表

单位:元

项主语 比较期发行额 后期归纳

一、营业收益 601,231,497.95 210,733,486.64

减:营业本钱 484,919,419.94 172,874,484.32

赋税收入和附加税 2,658,992.50 1,635,940.77

销售额费 28,589,362.51 12,030,349.70

管理费 36,831,655.20 20,423,128.21

财务费 -1,535,044.47 -427,341.76

资产减值错过 1,990,355.65 897,117.02

加:公允意义多样收益(盈余)

以数字填栏)

花费进项(盈余) 51,997,467.05 27,857,792.69

号填柱)

里面:营利法人和营利法人

客人花费进项

资产处理收益(错过) 44,

号填柱)

休息进项 5,817,604.29 604,56

二、营业获得(盈余)用-号。 105,636,408.07 31,762,161.07

列)

加:营业外收益 224,68 383,527.33

减:营业外经费 713,

三、获得租归纳(全损) 105,861,088.07 31,431,787.45

号填柱)

减:所得征收费 8,486,063.92 755,108.94

四、净获得(净盈余)与-号。 97,375,024.15 30,676,678.51

列)

净获得(净盈余) 97,375,024.15 30,676,678.51

损以数字填栏)

(二)净经纪净获得(净盈余)

损以数字填栏)

五、休息合成的所得纳税后净数

(1)尔后难以忍受的对获得或错过举行重行花色品种。

的休息的合成的收益

1。重行放下福利发射

净义务或净资产多样净数

2。权利法下的花费

位置不行分为休息合成的性利弊得失I

支持分享

(二)过后将花色品种为利弊得失。

休息的合成的收益

1。权利法下的花费

一块将被重行花色品种成休息的利弊得失结成。

收支持分享

2。可供推销术的倾斜飞行融资

允意义多样利弊得失

三。从事至满期花费重行花色品种

类倾斜飞行融资推销术利弊得失

4。资金流动对冲利弊得失

无效部门

5。外汇决算表替换

6。休息

六、合成的收益租归纳 97,375,024.15 30,676,678.51

七、每股进项:

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

5、合资金流动表

单位:元

项主语 比较期发行额 后期归纳

一、经纪练习资金流动:

销售额商品、此时的工役制承认收到 937,350,130.46 684,461,007.27

客户存款和库存同性存款净增额

加额

央行赞颂净补充物额

净本钱向休息倾斜飞行机构补充物

加额

从原管保和约中聚集管保

分保事情净现钞

管保存款和花费基金净增

处理按公允意义及其多样举行计量。

比较期利弊得失记载的倾斜飞行融资净增额

聚集利钱、佣钱和佣钱

净本钱净补充物

客人购回本钱净增额

收到的征收费宽恕 13,815,842.66 2,195,970.95

休息与事情公司或企业的练习曾经收到。 3,430,018.83 4,565,614.73

经纪练习现钞流入 954,595,991.95 691,222,592.95

买卖商品、流传的发球者发工资 835,431,642.28 530,105,615.22

客户赞颂和垫款净增额

央行净补充物和库存同性随时可取回的贷款

加额

原管保和约发工资

发工资利钱、佣钱和佣钱

现钞发工资保险单分派金

发工资给职员,发工资给交给。 82,028,210.57 60,020,624.11

现钞

发工资的各项征收费 32,973,186.60 23,940,596.00

发工资休息与事情公司或企业的练习 59,307,311.76 27,479,396.93

经纪练习现钞过单调呆板的生活小计 1,009,740,351.21 641,546,232.26

经纪练习资金流动净数 -55,144,359.26 49,676,360.69

二、花费练习资金流动:

花费回收现钞

花费进项现钞 3,031, 1,857,792.69

处理固定资产、无形资产及其资产 90,100.49 11,111.11

从长距离的资产中取回的现钞净数

分店及休息事情单位的处理

收到现钞净数

休息与花费公司或企业的花费。 541,000,00 480,000,00

花费练习现钞流入 544,121,310.15 481,868,903.80

固定资产购买行为与优美的体型、无形资产及其资产 38,461,873.43 13,026,727.47

发工资长距离的资产的现钞。

花费发工资现钞 18,000,00 16,174,286.00

质押赞颂净增额

收买分店及休息事情单位

发工资现钞净数

休息与花费练习公司或企业的花费正发工资。 541,000,00 420,000,00

花费练习资金流动 597,461,873.43 449,201,013.47

花费练习资金流动净数 -53,340,563.28 32,667,890.33

三、筹资练习发生的资金流动:

花费收到的现钞

里面:分店吸取多数股票持有者。

资收到的现钞

存在专款收到的现钞 15,000,00 15,000,00

从公司债券发行的现钞

休息与现钞公司或企业的练习曾经收到。

融资练习现钞流入 15,000,00 15,000,00

归还负债发工资的现钞 15,000,00 17,000,00

分派利息、获得或利钱发工资 17,179,333.01 6,026,433.98

付的现钞

里面:分店发工资给多数股票持有者。

的利息、获得

休息相互关系融资练习的发工资

筹资练习资金流动 32,179,333.01 23,026,433.98

筹资练习发生的净资金流动 -17,179,333.01 -8,026,433.98

四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 253,530.27 1,044,024.42

的势力

五、现钞及现钞等价物净补充物额 -125,410,725.28 73,273,792.62

加:年终的现钞和现钞等价物 421,855,447.29 207,125,986.16

六、末期的现钞和现钞等价物剩余财产的 296,444,722.01 280,399,778.78

6、总公司资金流动表

单位:元

项主语 比较期发行额 后期归纳

一、经纪练习资金流动:

销售额商品、此时的工役制承认收到 648,283,007.34 271,555,046.49

收到的征收费宽恕 5,002,791.49 804,979

休息与事情公司或企业的练习曾经收到。 2,399,214.25 1,452,505.90

经纪练习现钞流入 655,685,013.08 273,812,523.98

买卖商品、流传的发球者发工资 572,552,104.30 198,042,409.67

发工资给职员,发工资给交给。 45,774,877.05 31,667,633.54

现钞

发工资的各项征收费 17,713,687.83 6,810,079.99

发工资休息与事情公司或企业的练习 40,376,007.37 16,588,848.36

经纪练习现钞过单调呆板的生活小计 676,416,676.55 253,108,976

经纪练习资金流动净数 -20,731,663.47 20,703,552.42

二、花费练习资金流动:

花费回收现钞

花费进项现钞 51,997,467.05 27,857,792.69

处理固定资产、无形资产及其资产 63,100.49 11,111.11

从长距离的资产中取回的现钞净数

分店及休息事情单位的处理

收到现钞净数

休息与花费公司或企业的花费。 338,000,00 595,000,00

花费练习现钞流入 390,060,567.54 622,868,903.80

固定资产购买行为与优美的体型、无形资产及其资产 22,064,15 13,146,483.46

发工资长距离的资产的现钞。

花费发工资现钞 20,000,00

收买分店及休息事情单位

发工资现钞净数

休息与花费练习公司或企业的花费正发工资。 328,000,00 537,000,00

花费练习资金流动 370,064,15 550,146,483.46

花费练习资金流动净数 19,996,410.54 72,722,420.34

三、筹资练习发生的资金流动:

花费收到的现钞

存在专款收到的现钞

从公司债券发行的现钞

休息与现钞公司或企业的练习曾经收到。

融资练习现钞流入

归还负债发工资的现钞

分派利息、获得或利钱发工资 16,755,602 5,706,744.32

付的现钞

休息相互关系融资练习的发工资

筹资练习资金流动 16,755,602 5,706,744.32

筹资练习发生的净资金流动 -16,755,602 -5,706,744.32

四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 244,055.46 30,175.12

的势力

五、现钞及现钞等价物净补充物额 -17,246,798.99 87,689,053.32

加:年终的现钞和现钞等价物 256,749,609.08 127,037,567.42

六、末期的现钞和现钞等价物剩余财产的 239,502,810.09 214,726,620.747、物主权利多样的合数额

单位:元

现期

总公司所有物的头衔的

项主语 多数股票持有者权 所有物权利合

休息权利器 休息合成的 普通风险 益 计

公道 本钱公积 减:库存股 进项 专项储藏 盈余公积 预备 未分派获得

优先股票 期本钱证券 休息

一、去岁的够用剩余财产的 209,445,01 1,073,296,34 3,535,419. 38,284,926.3 349,589,211. 13,553,362. 1,687,704,287

9.00 8.68 48 9 55 53 .63

加:簿记员保险单变卦

后期意外事件修正

在同样的人把持下面的

业合

休息

二、往年年终盈余 209,445,01 1,073,296,34 3,535,419. 38,284,926.3 349,589,211. 13,553,362. 1,687,704,287

9.00 8.68 48 9 55 53 .63

三、流传的时间的多样或增加 146,611,51 -146,611,513 624,834.47 63,656,765.3 597,128.50 64,878,728.33

(增加以数字填栏) 3.00 .00 6

(一)合成的收益租归纳 80,412,366.8 597,128.50 81,009,495.38

8

(二)物主的花费与增加

本钱

1。股票持有者花费权益股

2。休息权利器从事人

入伙本钱

三。所有物包孕兴趣发工资。

权利租归纳

4。休息

(三)获得分派 -16,755,601. -16,755,60

52 2

1。盈余公积

2。普通风险预备

三。双层轧制的股票持有者(或股票持有者) -16,755,601. -16,755,60

的分派 52 2

4。休息

(四)所有物权利的心爱的支持 146,611,51 -146,611,513

转 3.00 .00

1。本钱盈余补充物本钱(或本钱) 146,611,51 -146,611,513

公道) 3.00 .00

2。剩余财产盈余本钱(或)

公道)

三。剩余财产储量补偿错过。

4。休息

(五)特殊储藏 624,834.47 624,834.47

1。电流级拔出 1,169,444. 1,169,444.76

76

2。运用这个问题 544,610.29 544,610.29

(六)休息

四、现期末期的剩余财产的 356,056,53 926,684,835. 4,160,253. 38,284,926.3 413,245,976. 14,150,491. 1,752,583,015

2.00 68 95 9 91 03 .96

去岁数额

单位:元

前期

总公司所有物的头衔的

项主语 多数股票持有者权

休息权利器 休息合成的 普通风险 益 所有物权利共计

公道 本钱公积 减:库存股 进项 专项储藏 盈余公积 预备 未分派获得

优先股票 期本钱证券 休息

一、去岁的够用剩余财产的 209,445,01 1,073,296,34 2,493,557. 33,497,504.0 235,714,815. 15,035,900. 1,569,483,144.

9.00 8.68 32 9 00 83 92

加:簿记员保险单变卦

后期意外事件修正

在同样的人把持下面的

业合

休息

二、往年年终盈余 209,445,01 1,073,296,34 2,493,557. 33,497,504.0 235,714,815. 15,035,900. 1,569,483,144.

9.00 8.68 32 9 00 83 92

三、流传的时间的多样或增加 1,041,862. 4,787, 113,874,396. -1,482,538. 118,221,142.71

(增加以数字填栏) 16 55 30

(一)合成的收益租归纳 123,897,941. -1,060,713.

52 75 122,837,227.77

(二)物主的花费与增加 421,824.55 421,824.55

– –

本钱

1。股票持有者花费权益股 -421,824.55 -421,824.55

2。休息权利器从事人

入伙本钱

三。所有物包孕兴趣发工资。

权利租归纳

4。休息

(三)获得分派 4,787, -10,023,544. 5,236,122.67

97

1。盈余公积 4

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